本站讯息，4月12日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2565元，累计净值为1.2565元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比105.27%，现款占净值比15.81%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文牍20.43%。

以上执行由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关，如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理，分离您组成任何投资忽视，投资有风险，请严慎有盘算。